営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比542億25百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末の残高は1,990億11百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、410億84百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は379億99百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上259億89百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益227億98百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額36億87百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額268億98百万円、賞与引当金の減少額147億36百万円、仕入債務の減少額76億41百万円、売上債権の増加額57億95百万円及び未成工事受入金の減少額56億72百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、55億14百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は24億49百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入30億5百万円及び金銭の信託の減少による収入25億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出28億21百万円です。

2014/08/06 13:34