営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比851億77百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末の残高は1,680億59百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、327億56百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は17億63百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上783億38百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益750億30百万円)です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額442億82百万円、売上債権の増加額242億87百万円、前受金の減少額183億52百万円、賞与引当金の減少額145億60百万円、長期預り保証金の減少額69億48百万円及び営業貸付金の増加額41億77百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、36億1百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は488億78百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、金銭の信託の減少による収入70億円及び有価証券の売却及び償還による収入55億30百万円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出107億42百万円です。

2015/02/05 13:39