利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、148億47百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は68億3百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上611億8百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益546億88百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額76億54百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額278億54百万円、売上債権の増加額98億42百万円、賞与引当金の減少額94億72百万円、営業貸付金の増加額47億99百万円及び長期預り保証金の減少額37億25百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、166億58百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は39億52百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出83億83百万円及び投資有価証券の取得による支出66億20百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、309億46百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は386億7百万円の使用)となりました。主な使用要因は、配当金の支払149億31百万円、自己株式の取得による支出84億26百万円及び長期借入金の返済による支出83億45百万円があったことによるものです。

2015/11/05 13:33