営業活動によるキャッシュ・フローは、480億53百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は148億47百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上739億23百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益611億8百万円)及び仕入債務の増加額121億52百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額272億32百万円及び賞与引当金の減少額99億90百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、167億46百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は166億58百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入58億5百万円です。主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出99億78百万円、無形固定資産の取得による支出56億82百万円及び有価証券の取得による支出53億円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、360億37百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は309億46百万円の使用)となりました。主な使用要因は、配当金の支払181億13百万円、自己株式の取得による支出101億16百万円及び長期借入金の返済による支出86億35百万円があったことによるものです。
2016/11/08 13:37
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