当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比871億60百万円減少し、1,265億53百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、202億60百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は326億77百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上372億10百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益383億81百万円)、一括借上修繕引当金の増加額40億30百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額264億65百万円、賞与引当金の減少額171億57百万円、売上債権の増加額52億32百万円、仕入債務の減少額41億30百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、180億29百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は113億35百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入200億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出350億円、無形固定資産の取得による支出31億9百万円です。
2018/08/07 13:36