財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、206億99百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は115億12百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入40億円です。一方、主な使用要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出130億99百万円、有形固定資産の取得による支出54億4百万円及び無形固定資産の取得による支出41億74百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、292億97百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は1,113億79百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、長期借入れによる収入954億2百万円です。一方、主な使用要因は、長期借入金の返済による支出818億92百万円及び配当金の支払額377億23百万円です。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/02/12 14:12