営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、213億66百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は255億30百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上811億30百万円、一括借上修繕引当金の増加額134億93百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額470億42百万円及び仕入債務の減少額224億59百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、206億99百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は115億12百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入40億円です。一方、主な使用要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出130億99百万円、有形固定資産の取得による支出54億4百万円及び無形固定資産の取得による支出41億74百万円です。

2021/02/12 14:12