短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行11行(前連結会計年度は11行)と当座貸越契約を締結しています。また、当連結会計年度より取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越限度額の総額	119,017	百万円	119,021	百万円
コミットメントラインの総額	-	百万円	70,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2021/06/25 14:17