有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

10.当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行11行(前連結会計年度は11行)と当座貸越契約を締結しています。また、当連結会計年度より取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越限度額の総額	119,017	百万円	119,021	百万円
コミットメントラインの総額	-	百万円	70,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	119,017	百万円	189,021	百万円