営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、563億60百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は277億93百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上641億73百万円、仕入債務の増加額111億55百万円及び営業貸付金の減少額91億63百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額225億6百万円及び賞与引当金の減少額84億13百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億35百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は52億80百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入10億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出33億66百万円、無形固定資産の取得による支出22億70百万円及び投資有価証券の取得による支出14億66百万円です。

2021/11/12 13:39