営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、294億44百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は213億66百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上924億35百万円及び一括借上修繕引当金の増加額128億98百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額429億67百万円、売上債権の増加額180億38百万円及び前受金の減少額161億27百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、145億45百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は206億99百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、金銭信託の減少による収入10億円及び有価証券の売却及び償還による収入10億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出75億81百万円、無形固定資産の取得による支出43億22百万円及び投資有価証券の取得による支出23億円です。

2022/02/14 13:39