利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、60億6百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は98億38百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上272億8百万円、売上債権の減少額48億22百万円及び一括借上修繕引当金の増加額45億91百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額218億2百万円及び賞与引当金の減少額190億9百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、230億29百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は32億79百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入13億32百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出150億94百万円及び有形固定資産の取得による支出50億8百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億65百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は178億円の使用)となりました。主な獲得要因は、短期借入金の増加額10億円及び自己株式の処分による収入5億21百万円です。一方、主な使用要因は、長期借入金の返済による支出30億37百万円です。

2022/08/10 11:30