営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億41百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は163億16百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上864億49百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益782億61百万円)、減価償却費127億90百万円、一括借上修繕引当金の増加額105億56百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額355億23百万円、販売用不動産の増加額249億80百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億2百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は580億80百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入303億24百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出233億19百万円です。

2024/02/14 13:32