テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -310,677 | 639,227 |
| 減価償却費 | 577,806 | 457,939 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,302 | -32,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,145 | 14,308 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,519 | 1,519 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,157 | 2,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | 4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,047 | -10,106 |
| 支払利息 | 19,556 | 24,012 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,203 | -210,916 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7,041 | 137,752 |
| 減損損失 | 30,366 | 70,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919,337 | -972,517 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -123,743 | 244,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,837 | 100,741 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,938 | -46,822 |
| その他 | -117,337 | 265,054 |
| 小計 | -383,023 | 690,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,155 | 11,923 |
| 利息の支払額 | -18,030 | -25,036 |
| 法人税等の支払額 | -35,504 | -38,838 |
| 法人税等の還付額 | 79,556 | 2,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,845 | 641,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 126,181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,833 | -147,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,550 | 251,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,532 | -885 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,125 |
| 貸付けによる支出 | -50,783 | -23,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,556 | 7,624 |
| その他 | 16,902 | 79,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,042 | 266,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,336 | -96,154 |
| 長期借入れによる収入 | 627,230 | 94,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,663 | -305,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -278,151 | -259,949 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -318 |
| 配当金の支払額 | -53,285 | -53,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -900 |
| その他 | -14,345 | -41,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,958 | -682,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | 6,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,027 | 231,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,094,039 | 4,724,012 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,724,012 | 4,974,963 |
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