サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,285 | 35,515 |
| 減価償却費 | 344,898 | 351,068 |
| 立木費 | 4,062 | 3,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,228 | 5,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | -46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,813 | 40,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,085 | 2,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,378 | -3,245 |
| 支払利息 | 49,182 | 42,616 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | -212 |
| リース解約損 | － | 7,103 |
| 過年度海外工事打切清算に伴う整理益 | － | -32,834 |
| 過年度償却債権回収益 | -12,000 | － |
| 建設業退職金共済過誤納還付金 | -30,429 | － |
| 資金受贈益 | -150,000 | -200,000 |
| 減損損失 | 7,089 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,292 | -1,884 |
| 固定資産売却益 | -410 | － |
| 固定資産売却損 | 886 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,245 |
| 固定資産除却損 | 927 | 262 |
| 保険積立金解約損 | 21,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,628 | 246,056 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 56,744 | -219,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -11,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,131 | -143,723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -57,611 | 213,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,379 | -7,371 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,706 | 21,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,585 | -29,329 |
| その他 | － | -95 |
| 小計 | 299,679 | 330,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,202 | 3,634 |
| 利息の支払額 | -48,358 | -42,533 |
| 過年度償却債権の回収による収入 | 12,000 | － |
| 建設業退職金共済過誤納還付金による収入 | 30,429 | － |
| 資金受贈による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 海外工事打切清算に伴う整理による収入 | － | 32,834 |
| その他の支出 | － | -7,103 |
| 法人税等の支払額 | -14,864 | -10,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,088 | 506,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,592 | -436,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,272 | 436,592 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -12,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,479 | 12,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,044 | -106,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,918 | 1,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 880 | 791 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -25,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,039 | -3,092 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,747 | － |
| その他 | -316 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,295 | -133,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,942 | -347,004 |
| リース債務の返済による支出 | － | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,706 | -2,110 |
| 配当金の支払額 | -19,493 | -18,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,141 | -268,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,618 | 104,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,721 | 318,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,340 | 422,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
