サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,515 | 103,944 |
| 減価償却費 | 351,068 | 323,385 |
| 立木費 | 3,811 | 3,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,352 | -8,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 27,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,549 | 13,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,308 | 913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,245 | -2,496 |
| 支払利息 | 42,616 | 36,063 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,180 |
| リース解約損 | 7,103 | 450 |
| 過年度海外工事打切清算に伴う整理益 | -32,834 | － |
| 資金受贈益 | -200,000 | -250,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,884 | -3,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,245 | 7,449 |
| 固定資産除却損 | 262 | 6,061 |
| 減損損失 | － | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,056 | 39,160 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -219,717 | 79,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,490 | -11,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,723 | -44,985 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 213,806 | -23,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,371 | 15,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,085 | 18,904 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,329 | 34,812 |
| その他 | -95 | -10,640 |
| 小計 | 330,347 | 357,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,634 | 2,915 |
| 利息の支払額 | -42,533 | -36,128 |
| 資金受贈による収入 | 200,000 | 250,000 |
| 海外工事打切清算に伴う整理による収入 | 32,834 | － |
| その他の支出 | -7,103 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,510 | -48,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,669 | 526,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,914 | -437,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,592 | 436,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,752 | -71,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 14,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 791 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,051 | -25,086 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,092 | -3,092 |
| 貸付けによる支出 | -12,176 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,768 | 2,054 |
| その他 | -749 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,553 | -84,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 97,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,004 | -177,924 |
| リース債務の返済による支出 | -714 | -2,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,110 | -36 |
| 配当金の支払額 | -18,903 | -18,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,732 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,367 | 440,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,340 | 422,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,707 | 862,917 |
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