サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,944 | 43,773 |
| 減価償却費 | 323,385 | 213,521 |
| 立木費 | 3,560 | 3,560 |
| のれん償却額 | － | 28,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,502 | -25,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -198 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,500 | -36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,833 | -33,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 913 | 2,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -4,153 |
| 支払利息 | 36,063 | 37,137 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 41,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,180 | 14,558 |
| 会員権評価損 | － | 6,659 |
| リース解約損 | 450 | － |
| 資金受贈益 | -250,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,916 | -6,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,449 | -79 |
| 固定資産除却損 | 6,061 | 2,983 |
| 減損損失 | 521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,160 | 174,771 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 79,690 | 87,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,524 | -1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,985 | -73,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,698 | -134,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,973 | 2,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,904 | 29,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,812 | -16,551 |
| その他 | -10,640 | － |
| 小計 | 357,712 | 357,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,915 | 4,591 |
| 利息の支払額 | -36,128 | -36,503 |
| 資金受贈による収入 | 250,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,130 | -38,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,369 | 287,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,156 | -437,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,914 | 437,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,288 | -64,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,255 | 83 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,086 | -19,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,092 | -6,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,011 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -8,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,054 | 2,570 |
| その他 | -272 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,151 | -84,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,924 | -358,016 |
| リース債務の返済による支出 | -2,205 | -3,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -18,837 | -19,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -80,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -49,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,210 | 73,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,707 | 862,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 862,917 | 936,041 |
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