サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 43,773 | -200,096 |
| 減価償却費 | 213,521 | 196,318 |
| 立木費 | 3,560 | 3,543 |
| のれん償却額 | 28,734 | 114,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,023 | 8,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,812 | 13,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,153 | -2,252 |
| 支払利息 | 37,137 | 35,360 |
| 為替差損益（△は益） | 41,819 | 7,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,558 | － |
| 会員権評価損 | 6,659 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,533 | -20,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -4,489 |
| 固定資産除却損 | 2,983 | 437 |
| 減損損失 | － | 4,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,771 | -40,603 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 87,910 | 325,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,895 | 3,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,582 | 51,066 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -134,038 | -296,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,686 | -5,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,422 | 12,532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,551 | -20,121 |
| その他 | － | 6,573 |
| 小計 | 357,826 | 198,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,591 | 2,693 |
| 利息の支払額 | -36,503 | -35,251 |
| 法人税等の支払額 | -38,313 | -14,951 |
| 法人税等の更正 | － | -13,741 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,601 | 150,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,236 | -436,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437,356 | 436,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,186 | -103,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 5,010 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,550 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,054 | -6,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,011 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,585 | -17,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,570 | 4,147 |
| その他 | -1,703 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,293 | -119,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,016 | -128,854 |
| リース債務の返済による支出 | -3,694 | -5,591 |
| 配当金の支払額 | -19,002 | -18,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,712 | -153,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,470 | -8,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,124 | -130,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,917 | 936,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 936,041 | 805,384 |
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