サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -200,096 | 267,923 |
| 減価償却費 | 196,318 | 154,753 |
| 立木費 | 3,543 | 3,493 |
| のれん償却額 | 114,939 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,186 | -4,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 21,974 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,504 | -34,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | 35,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -2,685 |
| 支払利息 | 35,360 | 35,168 |
| 為替差損益（△は益） | 7,678 | -62,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,485 | -22,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,489 | -1,087 |
| 固定資産除却損 | 437 | 1,506 |
| 受取保険金 | － | -114,520 |
| 貸倒損失 | － | 1,800 |
| 減損損失 | 4,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,603 | -600,271 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 325,701 | -5,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,715 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,066 | 405,091 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -296,560 | 24,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,160 | -8,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,532 | -52,680 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,121 | -6,624 |
| その他 | 6,573 | 500 |
| 小計 | 198,636 | 49,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 3,127 |
| 利息の支払額 | -35,251 | -35,035 |
| 保険金の受取額 | － | 289,325 |
| 法人税等の支払額 | -14,951 | -21,215 |
| 法人税等の更正 | -13,741 | － |
| 法人税等の還付額 | 13,392 | 4,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,778 | 290,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,069 | -436,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,036 | 436,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,870 | -266,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,010 | 1,090 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,409 | -86,208 |
| 貸付けによる支出 | -17,260 | -7,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,147 | 9,758 |
| その他 | -1,504 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,918 | -347,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 33,151 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,854 | -131,076 |
| リース債務の返済による支出 | -5,591 | -14,725 |
| 配当金の支払額 | -18,948 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,394 | 157,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,122 | 56,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,657 | 156,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 936,041 | 805,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805,384 | 961,409 |
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