利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1億1千4百万円であり、売上債権の増加及び未成工事受入金の減少はありましたものの、減価償却費、仕入債務の増加により、6千6百万円の収入(前年同期は4億7千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得及び貸付金の支出により、1億3千8百万円の支出(前年同期は4億5千6百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出により2億6千9百万円の支出(前年同期は1億1百万円の収入)となりました。

2015/09/29 11:13