利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上のほか、仕入債務の増加、売上債権の増加等により、5億8千5百万円の収入(前年同期は6億6千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、3億2千6百万円の支出(前年同期は1億9千5百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入による収入、長期借入金の返済による支出により8百万円の収入(前年同期は4千3百万円の支出)となりました。

2018/09/27 10:57