有価証券報告書-第62期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は営業管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。なお、連結子会社についても、当社の営業管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。
営業債務や短期借入金の流動性リスクは、当社担当部署でグループ会社全体を一括管理することで、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成28年6月30日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金預金	1,168,715	1,168,715	-
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	855,965	855,965	-
(3) 投資有価証券	79,909	79,909	-
資産計	2,104,589	2,104,589	-
(4) 支払手形・工事未払金等	492,137	492,137	-
(5) 短期借入金	1,650,309	1,650,309	-
(6) 未成工事受入金	-	-	-
(7) 長期借入金	338,966	339,548	581
負債計	2,481,413	2,481,994	581

当連結会計年度(平成29年6月30日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金預金	1,618,791	1,618,791	-
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	854,785	854,785	-
(3) 投資有価証券	115,176	115,176	-
資産計	2,588,753	2,588,753	-
(4) 支払手形・工事未払金等	601,650	601,650	-
(5) 短期借入金	1,614,215	1,614,215	-
(6) 未成工事受入金	136,651	136,651	-
(7) 長期借入金	346,984	301,061	△45,923
負債計	2,699,501	2,653,578	△45,923

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 支払手形・工事未払金等、(5) 短期借入金、(6) 未成工事受入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成28年6月30日)	当連結会計年度 (平成29年6月30日)
非上場株式	158,152	163,278

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	1,163,108	-	-	-
受取手形・完成工事未収入金等	855,965	-	-	-
合計	2,019,073	-	-	-

当連結会計年度(平成29年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	1,611,359	-	-	-
受取手形・完成工事未収入金等	854,785	-	-	-
合計	2,466,145	-	-	-

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	88,497	77,443	74,986	66,540	59,046	60,950
合計	88,497	77,443	74,986	66,540	59,046	60,950

当連結会計年度(平成29年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	102,274	100,042	91,821	84,102	43,481	27,538
合計	102,274	100,042	91,821	84,102	43,481	27,538