四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,532 | 2,280 | |||||||||
| 減価償却費 | 143 | 125 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46 | △194 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △16 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 36 | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 2 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △155 | △70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,738 | 78 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,116 | △652 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,610 | 5,924 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,852 | △1,035 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △771 | △1,593 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35 | △533 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,177 | △1 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5 | △11 | |||||||||
| 小計 | △12,312 | 4,259 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137 | △1,502 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,382 | 2,822 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,006 | △10,006 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,516 | 6,006 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194 | △1,006 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △646 | △6,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,050 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △321 | △363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,724 | △367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,696 | △4,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,068 | 15,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,764 | ※1 11,253 | |||||||||
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