四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 1,261 | △264 | |||||||||
| 減価償却費 | 238 | 229 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △262 | △289 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 19 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | 2,003 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,069 | △7,829 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 707 | 168 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8 | △18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190 | 424 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,352 | 733 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 693 | 1,312 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,240 | 93 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △44 | △43 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11 | △3 | |||||||||
| 小計 | △3,302 | △3,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 94 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △746 | △246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,982 | △3,729 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,500 | △8,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,800 | 7,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △6,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △68 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 43 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,467 | △1,023 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △868 | △842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868 | △842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,318 | △5,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,168 | 20,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,849 | ※1 15,234 | |||||||||
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