四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,924 | 1,261 | |||||||||
| 減価償却費 | 250 | 238 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △261 | △262 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 1 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △267 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,368 | △3,069 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △409 | 707 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2 | △8 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,833 | △190 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,653 | △1,352 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,047 | 693 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,672 | △1,240 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4 | △44 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 11 | |||||||||
| 小計 | 19,963 | △3,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 77 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △308 | △746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,725 | △3,982 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,800 | △17,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 12,800 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,500 | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 8,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97 | △26 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,621 | △6,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △766 | △868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △766 | △868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,338 | △11,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,762 | 25,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 20,100 | ※1 13,849 | |||||||||
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