四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,012 | 1,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 245 | 287 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36 | △80 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △4 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △103 | 169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 17 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10 | 2,557 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 58 | 610 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5 | △1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,941 | △4,354 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,346 | 1,153 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 870 | 1,046 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △329 | △2,770 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 0 | △14 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8 | △4 | |||||||||
| 小計 | 2,070 | △85 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,315 | △867 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | △880 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △4,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 4,500 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,350 | △430 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 93 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △253 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | △287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △510 | △612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511 | △613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △958 | △1,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,729 | 15,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,770 | ※1 13,307 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
