四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 99,295 | 83,755 |
| 減価償却費 | 26,602 | 22,795 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △700 | △1,882 |
| 支払利息 | 1,369 | 509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,624 | △722,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,738 | 35,889 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 41,063 | △39,549 |
| その他 | △65,050 | △149,216 |
| 小計 | 285,543 | △767,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 1,957 |
| 利息の支払額 | △1,539 | △509 |
| 法人税等の支払額 | △18,840 | △6,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,938 | △772,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △370,113 | △370,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,109 | 370,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △91,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 3,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,100 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △52,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,726 | 2,382 |
| その他 | △498 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,775 | △187,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | △34,136 | △27,330 |
| リース債務の返済による支出 | △1,225 | △2,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,637 | 170,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826,800 | △790,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,879 | 1,603,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1,688,680 | ※812,547 |
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