四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 83,755 | 16,772 |
| 減価償却費 | 22,795 | 29,701 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,882 | △619 |
| 支払利息 | 509 | 252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722,250 | △308,843 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,889 | 234,526 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △39,549 | △28,659 |
| その他 | △149,216 | △64,470 |
| 小計 | △767,648 | △119,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 650 |
| 利息の支払額 | △509 | △252 |
| 法人税等の支払額 | △6,607 | △17,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △772,808 | △137,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △370,117 | △370,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,113 | 370,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,399 | △36,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,796 | 20,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,799 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △52,500 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △50,000 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,382 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 50,000 |
| その他 | - | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,725 | △17,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △199 |
| 配当金の支払額 | △27,330 | △27,248 |
| リース債務の返済による支出 | △2,593 | △1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,075 | 170,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △790,458 | 15,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603,005 | 1,146,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 812,547 | ※ 1,161,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
