支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

2018/06/27 14:24

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	―	60,943
支払手形	―	138,465
電子記録債務	―	290,689

2018/06/27 14:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、83億38百万円(前事業年度末は96億2百万円)となり、12億64百万円減少しました。主な減少の要因は、支払手形および短期借入金が減少したことによるものであります。
(固定負債)

2018/06/27 14:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権および完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクにさらされています。また、投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、電子記録債務および工事未払金等は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資資金に係る資金調達であります。また借入金は、金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/27 14:24