有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,591 | 1,561 | |||||||||
| 減価償却費 | 623 | 603 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △52 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △4 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △6 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | ― | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △31 | 6 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 666 | △478 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △511 | 341 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △71 | 36 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 26 | △35 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △549 | △378 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △42 | 123 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 424 | △139 | |||||||||
| その他 | 10 | 12 | |||||||||
| 小計 | 2,132 | 1,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △538 | △545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594 | 1,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 定期積金の払戻による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203 | △486 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △8 | △15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △37 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | ― | |||||||||
| その他 | 0 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △520 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △45 | △31 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △145 | △209 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200 | △250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,327 | 328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,611 | 8,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,939 | ※1 9,267 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
