有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 604,340 | 1,975,831 |
売上原価 | 544,243 | 2,150,077 |
売上総利益又は売上総損失(△) | 60,097 | -174,245 |
販売費及び一般管理費 | 458,879 | 514,351 |
全事業営業損失(△) | -398,782 | -688,596 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14 | 101 |
受取配当金 | - | 142 |
受取賃貸料 | 570 | 400 |
貸付金利息 | 751 | 2 |
権利金譲渡益 | - | 5,989 |
違約金収入 | - | 2,517 |
貸倒引当金戻入額 | 10,125 | - |
未払金戻入益 | 9,000 | - |
雑収入 | 1,113 | 1,057 |
営業外収益計 | 21,574 | 10,210 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,782 | 5,278 |
株式交付費 | 21,348 | - |
社債発行費 | - | 35,252 |
貸倒引当金繰入額 | - | 64,430 |
雑損失 | 149 | 27 |
その他 | 209 | - |
営業外費用計 | 25,489 | 104,988 |
当期経常損失(△) | -402,697 | -783,374 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 20 | 1,844 |
特別利益計 | 20 | 1,844 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 22 | - |
減損損失 | - | 827,407 |
特別損失計 | 22 | 827,407 |
税引前当年度純損失(△) | -402,700 | -1,608,936 |
法人税 | 2,943 | 3,770 |
法人税等合計 | 2,943 | 3,770 |
四半期純損失(△) | -405,643 | -1,612,707 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -405,643 | -1,612,707 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | - | - |
売上原価 | - | - |
売上総利益 | - | - |
販売費及び一般管理費 | 206,823 | 728,810 |
全事業営業損失(△) | -206,823 | -728,810 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8 | 1 |
貸付金利息 | 37 | 2 |
貸倒引当金戻入額 | 1 | - |
雑収入 | 43 | 2 |
営業外収益計 | 92 | 6 |
営業外費用 | ||
株式交付費 | 21,348 | - |
社債発行費 | - | 35,252 |
貸倒引当金繰入額 | - | 463 |
雑損失 | - | 3 |
その他 | 378 | - |
営業外費用計 | 21,726 | 35,718 |
当期経常損失(△) | -228,457 | -764,522 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 20 | 1,844 |
特別利益計 | 20 | 1,844 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 695,399 |
貸倒引当金繰入額 | 480 | - |
固定資産除却損 | 22 | - |
特別損失計 | 502 | 695,399 |
税引前当年度純損失(△) | -228,940 | -1,458,076 |
法人税 | 1,210 | 1,210 |
四半期純損失(△) | -230,150 | -1,459,286 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 30,067 | 396,845 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 44,768 | 58,162 |
業務委託費 | 87,230 | 92,188 |
役員報酬 | 52,400 | 61,240 |
支払手数料 | 35,589 | 47,512 |
地代家賃 | 32,742 | 31,361 |
退職給付費用 | 152 | 198 |
貸倒引当金繰入額 | - | 81,272 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 33,480 | 34,020 |
給料及び手当 | 17,794 | 18,533 |
旅費及び交通費 | 4,417 | 6,311 |
交際費 | 8,629 | 8,973 |
地代家賃 | 21,386 | 19,705 |
減価償却費 | 652 | 1,016 |
業務委託費 | 76,689 | 78,673 |
租税公課 | 17,482 | 12,076 |
その他手数料 | 12,233 | 17,438 |
退職給付費用 | 152 | 198 |
貸倒引当金繰入額 | - | 516,541 |