有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) |
| アズビル㈱ | 166,000 | 429,774 | ||
| 高砂熱学工業㈱ | 149,616 | 266,617 | ||
| ㈱テクノ菱和 | 173,900 | 148,685 | ||
| 西川計測㈱ | 29,600 | 116,624 | ||
| 日比谷総合設備㈱ | 39,775 | 75,096 | ||
| ㈱大氣社 | 18,736 | 63,047 | ||
| 新日本空調㈱ | 25,890 | 50,072 | ||
| ㈱千葉興業銀行第1回第七種優先株式 | 1,000 | 50,000 | ||
| ㈱朝日工業社 | 12,809 | 38,184 | ||
| 三機工業㈱ | 24,532 | 29,684 | ||
| フロイント産業㈱ | 30,873 | 25,655 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 109,940 | 18,832 | ||
| 大成温調㈱ | 11,646 | 18,506 | ||
| 第一工業㈱ | 156,198 | 16,665 | ||
| ㈱サーラコーポレーション | 26,072 | 16,060 | ||
| ダイダン㈱ | 4,424 | 11,369 | ||
| ダイビル㈱ | 10,232 | 10,743 | ||
| 東テク㈱ | 2,200 | 4,945 | ||
| 京浜急行電鉄㈱ | 2,619 | 4,919 | ||
| その他5銘柄 | 15,180 | 10,779 | ||
| 計 | 1,011,248 | 1,406,264 | ||
【債券】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| SMBC日興証券㈱コマーシャルペーパー ㈱アプラスコマーシャルペーパー | 500,000 500,000 | 500,050 500,050 | ||
| IBJL東芝リース㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 500,050 | ||
| みずほ証券㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,950 | ||
| 興銀リース㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,950 | ||
| ㈱ジャックスコマーシャルペーパー | 500,000 | 499,920 | ||
| ㈱オリエントコーポレーション コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,900 | ||
| 三菱UFJリース㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,815 | ||
| 三菱UFJセキュリティーズEMEA ユーロ円建クレジットリンク債(日本製紙㈱参照) | 100,000 | 100,529 | ||
| 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債(一般担保付) | 100,000 | 100,069 | ||
| ソフトバンク㈱第45回無担保社債 | 15,000 | 15,023 | ||
| 小計 | 4,215,000 | 4,215,306 |
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額 (千円) |
| 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第2回 | 200,000 | 200,040 | ||
| SMBC日興証券㈱ 円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(オリックス㈱参照) | 150,000 | 150,150 | ||
| ㈱みずほ銀行第19回無担保社債(劣後特約付) | 100,000 | 104,220 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 100,614 | ||
| オリックス㈱第185回無担保社債 | 100,000 | 100,563 | ||
| 第1回明治安田生命2017基金特定目的会社 特定社債 | 100,000 | 100,507 | ||
| ㈱名古屋銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 100,302 | ||
| 日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債(一般担保付) | 100,000 | 100,220 | ||
| アサヒグループホールディングス㈱第10回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000 | 100,191 | ||
| SMBC日興証券㈱ 円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(㈱日立製作所参照) | 100,000 | 100,120 | ||
| SMBC日興証券㈱円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(ANAホールディングス㈱参照) | 100,000 | 100,080 | ||
| SMBC日興証券㈱ 円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(丸紅㈱参照) | 100,000 | 100,030 | ||
| 兵庫県平成28年度第1回公募公債 | 100,000 | 100,030 | ||
| 大阪市平成28年度第1回公募公債 | 100,000 | 100,020 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 100,010 | ||
| 一般担保第204回住宅金融支援機構債券 | 100,000 | 100,010 | ||
| 神戸市平成29年度第1回公募公債 | 100,000 | 100,001 | ||
| 福岡市平成28年度第3回公募公債 | 100,000 | 100,000 | ||
| ㈱日本政策投資銀行第77回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100,000 | 100,000 | ||
| 愛知県平成29年度第3回公募公債 | 100,000 | 100,000 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 99,993 | ||
| 横浜市第46回5年公募公債 | 100,000 | 99,990 | ||
| 名古屋市第23回5年公募公債 | 100,000 | 99,980 | ||
| 福岡県平成28年度第2回公募公債 | 100,000 | 99,970 | ||
| ブルーレンディング柏合同会社第1回無担保社債(A号) (分割譲渡制限少人数私募) | 99,381 | 99,351 | ||
| 大和証券㈱シングルネーム・クレジットリンク債(ジェイエフイーホールディングス㈱参照) | 100,000 | 97,120 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 35,000 | 35,203 | ||
| ソフトバンク㈱第2回無担保社債(劣後特約付) | 25,000 | 25,621 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 10,000 | 10,022 | ||
| 小計 | 2,819,381 | 2,824,358 | ||
| 計 | 7,034,381 | 7,039,665 | ||
【その他】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (千円) |
| (譲渡性預金) 兵庫県信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 大阪府信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 (リース債権信託受益権) 東京センチュリー㈱ (合同運用指定金銭信託) 信託受益権運用型 愛称:STACCATO | - - - - | 500,000 500,000 200,012 200,010 | ||
| 小計 | - | 1,400,022 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | (投資信託受益証券) 東京海上・日本債券オープン | 26,330,125 | 28,086 |
| 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド | 11,029,997 | 11,093 | ||
| 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド (投資事業有限責任組合) ブリッジファンド投資事業有限責任組合出資 | 11,017,843 100,000,000 | 11,061 100,000 | ||
| 小計 | 148,377,965 | 150,242 | ||
| 計 | 148,377,965 | 1,550,264 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
