有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) |
| アズビル㈱ | 83,000 | 411,265 | ||
| 高砂熱学工業㈱ | 147,273 | 287,773 | ||
| ㈱テクノ菱和 | 169,542 | 139,702 | ||
| 日比谷総合設備㈱ | 39,075 | 76,861 | ||
| ㈱大氣社 | 18,452 | 64,213 | ||
| ㈱朝日工業社 | 12,594 | 44,079 | ||
| 新日本空調㈱ | 25,506 | 40,529 | ||
| 三機工業㈱ | 23,953 | 28,456 | ||
| フロイント産業㈱ | 30,481 | 27,799 | ||
| 大成温調㈱ | 11,443 | 23,494 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 109,940 | 21,042 | ||
| 第一工業㈱ | 156,198 | 16,665 | ||
| ㈱サーラコーポレーション | 25,077 | 16,150 | ||
| ダイビル㈱ | 10,232 | 12,616 | ||
| ダイダン㈱ | 4,424 | 10,383 | ||
| 東テク㈱ | 2,200 | 5,321 | ||
| その他6銘柄 | 16,618 | 19,129 | ||
| 計 | 886,013 | 1,245,483 | ||
【債券】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| SMBC日興証券㈱コマーシャルペーパー ㈱アプラスコマーシャルペーパー | 500,000 500,000 | 500,000 500,000 | ||
| みずほ証券㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,950 | ||
| 興銀リース㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,950 | ||
| ㈱ジャックスコマーシャルペーパー | 500,000 | 499,940 | ||
| ㈱オリエントコーポレーション コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,850 | ||
| 三菱UFJリース㈱コマーシャルペーパー | 500,000 | 499,825 | ||
| 小計 | 3,500,000 | 3,499,515 |
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額 (千円) |
| SMBC日興証券㈱ 円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(オリックス㈱参照) | 150,000 | 149,535 | ||
| ㈱みずほ銀行第19回無担保社債(劣後特約付) | 100,000 | 105,610 | ||
| 三菱UFJセキュリティーズEMEA ユーロ円建クレジットリンク債(日本製紙㈱参照) | 100,000 | 100,981 | ||
| オリックス㈱第185回無担保社債 | 100,000 | 100,678 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 100,329 | ||
| 第1回明治安田生命2017基金特定目的会社 特定社債 | 100,000 | 100,287 | ||
| 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債(一般担保付) | 100,000 | 100,229 | ||
| 日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債(一般担保付) | 100,000 | 100,100 | ||
| アサヒグループホールディングス㈱第10回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000 | 100,062 | ||
| ㈱名古屋銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 100,053 | ||
| 神戸市平成29年度第1回公募公債 | 100,000 | 99,985 | ||
| 大阪市平成28年度第1回公募公債 | 100,000 | 99,980 | ||
| 兵庫県平成28年度第1回公募公債 | 100,000 | 99,950 | ||
| 名古屋市第23回5年公募公債 | 100,000 | 99,950 | ||
| 福岡市平成28年度第3回公募公債 | 100,000 | 99,950 | ||
| 愛知県平成29年度第3回公募公債 | 100,000 | 99,940 | ||
| 福岡県平成28年度第2回公募公債 | 100,000 | 99,930 | ||
| SMBC日興証券㈱ 円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(㈱日立製作所参照) | 100,000 | 99,930 | ||
| 一般担保第204回住宅金融支援機構債券 | 100,000 | 99,880 | ||
| 横浜市第46回5年公募公債 | 100,000 | 99,870 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 99,770 | ||
| ㈱日本政策投資銀行第77回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100,000 | 99,740 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000 | 99,692 | ||
| SMBC日興証券㈱ 円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(丸紅㈱参照) | 100,000 | 99,570 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 35,000 | 35,490 | ||
| ソフトバンク㈱第2回無担保社債(劣後特約付) | 25,000 | 25,896 | ||
| ソフトバンク㈱第45回無担保社債 | 15,000 | 15,147 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 10,000 | 10,037 | ||
| 小計 | 2,535,000 | 2,542,572 | ||
| 計 | 6,035,000 | 6,042,087 | ||
【その他】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (千円) |
| (譲渡性預金) 大阪府信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 兵庫県信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 愛知県信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 (リース債権信託受益権) 東京センチュリー㈱ | - - - - | 500,000 500,000 500,000 199,991 | ||
| 小計 | - | 1,699,991 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | (投資信託受益証券) 東京海上・日本債券オープン | 26,585,522 | 27,914 |
| 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド | 11,087,349 | 10,980 | ||
| 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド | 11,020,281 | 10,957 | ||
| 小計 | 48,693,152 | 49,853 | ||
| 計 | 48,693,152 | 1,749,844 | ||
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