有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

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【提出】: 2025/06/25 11:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 166項目

【株式】

投資有価証券	その他有価証券	銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
		高砂熱学工業㈱	161,858	898
		アズビル㈱	664,000	764
		㈱テクノ菱和	197,771	518
		西川計測㈱	29,600	246
		㈱ナガワ	26,800	160
		日比谷総合設備㈱	44,161	138
		㈱朝日工業社	56,315	109
		新日本空調㈱	56,038	97
		三機工業㈱	27,940	94
		㈱大氣社	20,536	93
		前澤給装工業㈱	44,800	57
		大成温調㈱	13,051	48
		大星ビル管理㈱	1,000	38
		ダイダン㈱	8,848	32
		㈱サーラコーポレーション	32,623	28
		フロイント産業㈱	33,776	26
		㈱みずほフィナンシャルグループ	5,174	20
		第一工業㈱	156,198	16
		飯野海運㈱	13,779	13
		京浜急行電鉄㈱	4,238	6
		第一生命保険㈱	1,400	6
		科研製薬㈱	1,112	4
			1,601,024	3,424

【債券】

有価証券	その他有価証券	銘柄	券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
		みずほリース㈱コマーシャルペーパー	500	499
		みずほ証券㈱コマーシャルペーパー	500	499
		㈱ジャックスコマーシャルペーパー	500	499
		三菱HCキャピタル㈱コマーシャルペーパー	500	499
		みずほ東芝リース㈱コマーシャルペーパー	500	499
		㈱オリエントコーポレーションコマーシャルペーパー	500	498
		第458回利付国債(2年)	500	498
		大和ハウス工業㈱第22回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	200	199
		トヨタファイナンス㈱第94回無担保社債(社債間限定同等特約付)(グリーンボンド)	200	199
		外貨建債リパッケージ・固定利付債・強制終了事由付(明治安田生命米ドル建劣後特約付社債リパッケージ債)	100	99
		三菱UFJリース㈱第70回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	99
		ダイキン工業㈱第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	99
		シングル・クレジットリンク債(ユーロ円建)(武田薬品工業㈱参照)	100	99
		大和証券㈱シングルネーム・クレジットリンク債(ジェイエフイーホールディングス㈱参照)	100	99
		キリンホールディングス㈱第18回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	99
		シングル・クレジット・リンク債(ユーロ円建)(日本電信電話㈱参照)	100	99
		早期償還条項付ノックイン・プット型他社株式転換債(EB債)(川崎汽船㈱参照)	50	50
		早期償還条項付ノックイン・プット型他社株式転換債(EB債)(三菱重工業㈱参照)	50	46
			4,700	4,688

投資有価証券	その他有価証券	銘柄	券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
		オムロン㈱第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	199
		日本生命2021基金流動化㈱第1回無担保社債	200	197
		三井住友信託銀行㈱第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	197
		高砂熱学工業㈱第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(高砂熱学グリーンボンド)	200	197
		オリックス銀行㈱第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	197
		日本ハム㈱第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	197
		日本電気㈱第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	200	197
		㈱丸井グループ第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	197
		㈱みずほフィナンシャルグループ第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200	197
		サントリーホールディングス㈱第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	197
		㈱みずほフィナンシャルグループ第27回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200	196
		㈱みずほフィナンシャルグループ第29回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200	196
		三井不動産㈱第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	200	196
		ソニーフィナンシャルグループ㈱第5回無担保社債	200	196
		三菱地所㈱第138回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)	200	196
		不二製油グループ本社㈱第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	196
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200	196

三井住友信託銀行㈱第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	196
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200	196
アステラス製薬㈱第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	196
日本郵政㈱第1回社債(一般担保付)(グリーンボンド)	200	195
野村不動産ホールディングス㈱第16回無担保社債(グリーンボンド)	200	195
住友金属鉱山㈱第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	200	195
㈱荏原製作所第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	195
東洋製罐グループホールディングス㈱第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	200	195
味の素㈱第28回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	200	195
イオン㈱第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	200	195
豊田通商㈱第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	200	194
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	200	194
TDK㈱第11回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	200	194
丸紅㈱第116回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	194
イオンフィナンシャルサービス㈱第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	194
東京瓦斯㈱第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	200	192
東日本高速道路㈱第87回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)(ソーシャルボンド)	200	192

㈱LIXIL第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200	191
京阪神ビルディング㈱第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	100	99
中央日本土地建物グループ㈱第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	99
㈱IHI第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	100	99
三井住友信託銀行㈱第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	99
SCSK㈱第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	98
出光興産㈱第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	98
中央日本土地建物グループ㈱第3回無担保社債(グリーンボンド)	100	98
NECキャピタルソリューション㈱第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	98
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第29回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	100	98
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱第11回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	98
旭化成㈱第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	98
三井住友ファイナンス&リース㈱第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	98
阪急阪神ホールディングス㈱第65回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	98
アコム㈱第87回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100	98
東洋紡㈱第44回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	100	98
中日本高速道路㈱第93回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)	100	98
東急㈱第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)	100	98

大成建設㈱第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	98
オリックス㈱第206回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	98
マルハニチロ㈱第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	97
㈱オリエントコーポレーション第39回無担保社債	100	97
㈱ゼンショーホールディングス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	97
三菱重工業㈱第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(第2回三菱重工トランジションボンド)	100	97
ドル建て固定利付債リパッケージ債(オリックス㈱参照)	100	97
㈱セブン&アイ・ホールディングス第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	97
ヤマトホールディングス㈱第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	97
日本郵船㈱第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	100	97
オリックス㈱第205回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	96
シングル・クレジット・リンク債(ユーロ円建)(清水建設㈱参照)	100	96
シングル・クレジット・リンク債(ユーロ円建)(近鉄ホールディングス㈱参照)	100	96
クレジットリンク型パワー・リバース・デュアル債(野村ホールディングス㈱参照)	100	95
日本碍子㈱第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	95
岩谷産業㈱第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	95
早期償還条項付ユーロ円貨建てクレジットリンク債(川崎汽船㈱参照)	100	94
シングル・クレジットリンク債(ユーロ円建)(東日本旅客鉄道㈱参照)	100	94

	芙蓉総合リース㈱第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100	94
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	100	94
	早期償還条項付ユーロ円貨建てクレジットリンク債(野村ホールディングス㈱参照)	100	94
	中部電力㈱第545回社債(一般担保付)(グリーンボンド)	100	92
	NTTファイナンス㈱第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	100	92
	川崎重工業㈱第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)	100	92
	小計	11,100	10,842
計		15,800	15,530

【その他】

有価証券	その他有価証券	種類及び銘柄	投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
		(譲渡性預金)
		兵庫県信用農業協同組合連合会譲渡性貯金	―	500
		大阪府信用農業協同組合連合会譲渡性貯金	―	500
		㈱りそな銀行譲渡性預金	―	500
		(リース債権信託受益権)
		東京センチュリー㈱	―	200
		(合同運用指定金銭信託)
		実績配当型合同運用指定金銭信託(法人用)愛称CRESCENDO	―	399
		実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型) 愛称:CANTABILE	―	200
		合同運用指定金銭信託(予定配当率型)Acrux	―	200
		合同運用指定金銭信託(予定配当率型)Regista25-01	―	200
		合同運用指定金銭信託(予定配当率型)ソフトバンクグループ㈱第31号	―	199
		小計	―	2,899
投資有価証券	その他有価証券	(投資信託受益証券)
		円建グローバル公社債ファンド愛称:円咲	103,156,592	100
		(投資事業有限責任組合)
		地主プライベートリート投資法人	18	196
		安田不動産プライベートリート投資法人私募リート	100	102
		ヒューリックプライベートリート投資法人私募リート	95	99
		(匿名組合)
		合同会社グリーンビルPJ3	―	285
		小計	103,156,805	784
計			103,156,805	3,684

有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

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