有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| アズビル㈱ | 166,000 | 790 | ||
| 高砂熱学工業㈱ | 155,142 | 267 | ||
| ㈱ナガワ | 26,800 | 238 | ||
| ㈱テクノ菱和 | 183,612 | 160 | ||
| 西川計測㈱ | 29,600 | 131 | ||
| 日比谷総合設備㈱ | 41,319 | 80 | ||
| 新日本空調㈱ | 26,588 | 63 | ||
| ㈱大氣社 | 19,363 | 58 | ||
| 前澤給装工業㈱ | 44,800 | 51 | ||
| ㈱千葉興業銀行第1回第七種優先株式 | 1,000 | 50 | ||
| ㈱朝日工業社 | 13,290 | 40 | ||
| 三機工業㈱ | 25,795 | 37 | ||
| フロイント産業㈱ | 31,879 | 25 | ||
| 大成温調㈱ | 12,127 | 24 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 10,994 | 17 | ||
| ㈱サーラコーポレーション | 28,359 | 17 | ||
| 第一工業㈱ | 156,198 | 16 | ||
| ダイビル㈱ | 10,232 | 14 | ||
| ダイダン㈱ | 4,424 | 13 | ||
| 東テク㈱ | 2,200 | 6 | ||
| 飯野海運㈱ | 11,211 | 5 | ||
| 京浜急行電鉄㈱ | 3,035 | 5 | ||
| その他2銘柄 | 2,033 | 5 | ||
| 計 | 1,006,007 | 2,123 | ||
【債券】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| 三井住友ファイナンス&リース㈱ コマーシャルペーパー | 500 | 500 | ||
| ㈱アプラスコマーシャルペーパー | 500 | 500 | ||
| みずほ証券㈱コマーシャルペーパー | 500 | 499 | ||
| みずほリース㈱コマーシャルペーパー | 500 | 499 | ||
| 三菱UFJリース㈱コマーシャルペーパー | 500 | 499 | ||
| ㈱オリエントコーポレーション コマーシャルペーパー | 500 | 499 | ||
| ㈱ジャックスコマーシャルペーパー | 500 | 499 | ||
| ㈱みずほ銀行第19回無担保社債 (劣後特約付) | 100 | 101 | ||
| 日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債(一般担保付) | 100 | 100 | ||
| 一般担保第204回住宅金融支援機構債券 | 100 | 100 | ||
| 名古屋市第23回5年公募公債 | 100 | 100 | ||
| 福岡県平成28年度第2回公募公債 | 100 | 100 | ||
| 兵庫県平成28年度第1回公募公債 | 100 | 99 | ||
| 大阪市平成28年度第1回公募公債 | 100 | 99 | ||
| 福岡市平成28年度第3回公募公債 | 100 | 99 | ||
| SCSK㈱第5回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 99 | ||
| 小計 | 4,400 | 4,400 |
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| トヨタ自動車㈱第23回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 200 | 200 | ||
| 大和ハウス工業㈱第22回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 200 | 200 | ||
| 東京都公募公債(東京グリーンボンド (5年))第2回 | 200 | 200 | ||
| オーパスファンディング4合同会社第1回 G号無担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 200 | 200 | ||
| トヨタファイナンス㈱第94回無担保社債 (社債間限定同等特約付)(グリーンボンド) | 200 | 199 | ||
| 高砂熱学工業㈱第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(高砂熱学グリーンボンド) | 200 | 199 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第18回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 200 | 199 | ||
| 日本電産㈱第10回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 200 | 199 | ||
| 円貨建てリパッケージ債(利率固定型) (三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建シニア債リパッケージ債) | 100 | 101 | ||
| 三菱UFJリース㈱第77回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 100 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100 | 100 | ||
| アサヒグループホールディングス㈱第10回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100 | 100 | ||
| ㈱名古屋銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100 | 100 | ||
| 明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債(一般担保付) | 100 | 100 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100 | 100 | ||
| 三菱UFJリース㈱第70回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 100 | ||
| 神戸市平成29年度第1回公募公債 | 100 | 100 | ||
| ㈱日本政策投資銀行第77回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 100 | ||
| ジェイエフイーホールディングス㈱第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100 | 100 | ||
| 横浜市第46回5年公募公債 | 100 | 100 | ||
| 愛知県平成29年度第3回公募公債 | 100 | 100 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100 | 99 | ||
| イオンフィナンシャルサービス㈱第5回 無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100 | 99 | ||
| 三井金属鉱業㈱第19回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 99 | ||
| ダイキン工業㈱第26回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 99 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100 | 99 | ||
| キリンホールディングス㈱第18回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100 | 99 |
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| 芙蓉総合リース㈱第25回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 100 | 99 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱第12回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100 | 99 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債 | 100 | 99 | ||
| 鹿島建設㈱第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100 | 99 | ||
| シングル・クレジット・リンク債(ユーロ円建)(日本電信電話㈱参照) | 100 | 99 | ||
| ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ第5回期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付) | 100 | 99 | ||
| 外貨建債リパッケージ・固定利付債・強制終了事由付(日本生命米ドル建劣後特約付社債リパッケージ債) | 100 | 99 | ||
| オリックス㈱第197回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100 | 99 | ||
| 大和証券㈱シングルネーム・クレジットリンク債(ジェイエフイーホールディングス㈱参照) | 100 | 99 | ||
| シングル・クレジット・リンク債(ユーロ円建)(クレディセゾン㈱参照) | 100 | 99 | ||
| SMBC日興証券㈱円貨建て早期償還条項付きクレジットリンク債(ANAホールディングス㈱参照) | 100 | 99 | ||
| シングル・クレジットリンク債(ユーロ円建)(武田薬品工業㈱参照) | 100 | 99 | ||
| ㈱群馬銀行第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 100 | 98 | ||
| USドル建て期限付き劣後債リパッケージ債(住友生命保険相互会社米ドル建劣後特約付社債リパッケージ債) | 100 | 98 | ||
| 外貨建債リパッケージ・固定利付債・強 制終了事由付(明治安田生命米ドル建劣後特約付 社債リパッケージ債) | 100 | 98 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 100 | 98 | ||
| シングル・クレジットリンク債(ユーロ円建)(東日本旅客鉄道㈱参照) | 100 | 97 | ||
| ブルーレンディング柏合同会社第1回無担保社債(A号)(分割譲渡制限少人数私募) | 97 | 94 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 35 | 35 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 10 | 10 | ||
| 小計 | 5,342 | 5,324 | ||
| 計 | 9,742 | 9,725 | ||
【その他】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| (譲渡性預金) 兵庫県信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 大阪府信用農業協同組合連合会 譲渡性貯金 (リース債権信託受益権) 東京センチュリー㈱ (合同運用指定金銭信託) 実績配当型合同運用指定金銭信託(法人用)愛称:CRESCENDO 信託受益権運用型 愛称:STACCATO 信託受益権運用型 愛称:CANTABILE | - - - - - - | 500 500 200 200 200 100 | ||
| 小計 | - | 1,700 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | (投資信託受益証券) 東京海上・日本債券オープン | 52,478,276 | 55 |
| 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド | 21,103,596 | 22 | ||
| 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド (投資事業有限責任組合) GLP投資法人向け物流ブリッジ案件 (SNZ)優先匿名組合出資 | 21,268,735 100,000,000 | 21 100 | ||
| 小計 | 194,850,607 | 199 | ||
| 計 | 194,850,607 | 1,899 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
