四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △391,914 | △375,522 |
| 減価償却費 | 91,612 | 87,459 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △171,718 | 10,715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,400 | △183 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,123 | △489 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 88,786 | △24,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,399 | △23,823 |
| 固定資産除却損 | 5,050 | 2,862 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,115,180 | 5,735,701 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,315,857 | △3,122,559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △478,524 | △1,296,760 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,698,972 | 2,290,681 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △484,428 | △505,183 |
| その他 | △920,095 | △877,502 |
| 小計 | 1,220,386 | 1,900,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,572 | 23,253 |
| 法人税等の支払額 | △971,572 | △717,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,386 | 1,206,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,936 | △60,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,681 | △92,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △907,429 | △212,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 163 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 206 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,994 | △51,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,836 | △16,231 |
| その他 | 10,747 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △656,130 | △430,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △29,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △258,221 | - |
| 配当金の支払額 | △565,484 | △535,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △823,706 | △565,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,209,450 | 211,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,944,032 | 9,014,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,734,582 | ※ 9,225,394 |
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