四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △368,809 | 169,862 |
| 減価償却費 | 82,541 | 85,490 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,531 | △63,795 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | △840 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,358 | 1,547 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △28,136 | △35,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,838 | △19,473 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,344,909 | 4,338,645 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,109,108 | △485,006 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,459 | △10,865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,248,815 | △1,756,889 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,476,234 | 462,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △431,810 | △257,078 |
| その他 | △697,721 | △863,690 |
| 小計 | 1,998,161 | 1,564,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,378 | 20,621 |
| 法人税等の支払額 | △669,947 | △942,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,592 | 643,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,450 | △46,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,874 | △33,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207,655 | △841,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 40,176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,855 | △6,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,413 | 855 |
| その他 | △42,592 | 5,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,014 | △581,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △105 |
| 配当金の支払額 | △368,385 | △492,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368,385 | △492,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790,193 | △430,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,700,906 | 9,615,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,491,099 | ※ 9,184,951 |
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