四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △375,522 | 892,010 |
| 減価償却費 | 87,459 | 77,613 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,715 | 14,996 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △183 | △149 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △489 | 3,859 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △24,924 | 10,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,823 | △30,691 |
| 固定資産除却損 | 2,862 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,735,701 | 4,996,760 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △3,122,559 | △2,651,305 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,296,760 | △832,367 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,290,681 | 2,984,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △505,183 | △233,357 |
| その他 | △877,502 | △1,458,661 |
| 小計 | 1,900,471 | 3,773,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,253 | 29,177 |
| 法人税等の支払額 | △717,059 | △1,196,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,666 | 2,606,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,799,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,468 | △26,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,695 | △179,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △212,897 | △1,556,239 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 206 | 465,412 |
| 保険積立金の積立による支出 | △51,683 | △102,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,231 | △21,167 |
| その他 | 3,537 | 5,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,232 | △4,215,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △29,890 | △43,032 |
| 配当金の支払額 | △535,529 | △670,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △565,420 | △713,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,012 | △2,323,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,014,381 | 9,797,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,225,394 | ※ 7,473,863 |
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