四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 169,862 | △391,914 |
| 減価償却費 | 85,490 | 91,612 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △63,795 | △171,718 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △840 | △1,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,547 | 6,123 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △35,472 | 88,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,473 | △21,399 |
| 固定資産除却損 | 547 | 5,050 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,338,645 | 4,115,180 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △485,006 | △2,315,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,865 | 2,304 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,756,889 | △478,524 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 462,208 | 1,698,972 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △257,078 | △484,428 |
| その他 | △864,238 | △922,399 |
| 小計 | 1,564,641 | 1,220,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,621 | 21,572 |
| 法人税等の支払額 | △942,049 | △971,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,213 | 270,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,981 | △53,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,892 | △68,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △841,700 | △907,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,176 | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,081 | △17,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 855 | 1,251 |
| その他 | 5,867 | △9,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △581,755 | △656,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △105 | △258,221 |
| 配当金の支払額 | △492,165 | △565,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,270 | △823,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △430,812 | △1,209,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,615,763 | 9,944,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,184,951 | ※ 8,734,582 |
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