有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,488 | 11,853 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,503 | 5,133 |
| のれん償却額 | 202 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △863 | 35 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,564 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △106 |
| 支払利息 | 932 | 876 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △8 |
| 減損損失 | 318 | 454 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 71 | △46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,683 | △509 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,827 | △11,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 564 | 4,509 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,893 | 9,947 |
| その他 | △4,126 | △1,609 |
| 小計 | 20,289 | 19,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 108 |
| 利息の支払額 | △886 | △885 |
| 法人税等の支払額 | △1,387 | △3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,115 | 15,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △162 | △131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 141 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,682 | △8,070 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 1,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 55 |
| 子会社株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △725 | - |
| その他 | △260 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,336 | △6,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,775 | △12,517 |
| 長期借入れによる収入 | 7,543 | 24,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,750 | △12,436 |
| 社債の発行による収入 | 244 | - |
| 社債の償還による支出 | △668 | △230 |
| 配当金の支払額 | △583 | △1,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △16 | △16 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 148 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,453 | △7,801 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 143 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,054 |
| その他 | △791 | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,615 | △9,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,169 | △607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,024 | 55,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,193 | ※ 54,586 |