有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,069 | 6,168 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,112 | 6,323 |
| のれん償却額 | 207 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △15 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,342 | △400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △68 |
| 支払利息 | 738 | 586 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46 | △0 |
| 減損損失 | 870 | 1,327 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 130 | 180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20 | △398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △677 | 5,741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,143 | △5,105 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,145 | △615 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △2,414 | △21 |
| その他 | 1,441 | 563 |
| 小計 | 12,694 | 14,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 71 |
| 利息の支払額 | △744 | △635 |
| 法人税等の支払額 | △495 | △1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,534 | 12,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △397 | △498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 366 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,833 | △12,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| その他 | △538 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,293 | △12,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,484 | 2,601 |
| 長期借入れによる収入 | 35,858 | 15,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,410 | △11,407 |
| 社債の償還による支出 | △150 | - |
| 配当金の支払額 | △748 | △1,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △19 |
| 株式の発行による収入 | 3,785 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,214 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △7 |
| その他 | △985 | △514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,029 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,260 | 4,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,082 | 54,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,343 | ※ 58,790 |