有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,100 | 6,069 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,938 | 6,112 |
| のれん償却額 | 200 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △109 | △12 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,466 | 1,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △90 |
| 支払利息 | 782 | 738 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △46 |
| 減損損失 | 455 | 870 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 79 | 130 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △775 | 20 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132 | △677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,010 | △2,143 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,614 | 1,145 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △7,247 | △2,414 |
| その他 | △756 | 1,441 |
| 小計 | △3,474 | 12,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 79 |
| 利息の支払額 | △777 | △744 |
| 法人税等の支払額 | △567 | △495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,704 | 11,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △277 | △397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 431 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,685 | △12,833 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 378 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 7 |
| その他 | △21 | △538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,418 | △13,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,029 | 1,484 |
| 長期借入れによる収入 | 22,756 | 35,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,651 | △31,410 |
| 社債の発行による収入 | 976 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △150 |
| 配当金の支払額 | △747 | △748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,785 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,214 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | - |
| その他 | △1,123 | △985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,230 | 9,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,091 | 7,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,991 | 47,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,082 | ※ 54,343 |