有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,962 | 6,100 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,506 | 5,938 |
| のれん償却額 | 236 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | △109 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,832 | △1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △134 |
| 支払利息 | 787 | 782 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △121 | △49 |
| 減損損失 | 476 | 455 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 89 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 392 | △775 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,264 | 132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,134 | △4,010 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △11,235 | △2,614 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △7,247 |
| その他 | 1,970 | △756 |
| 小計 | △7,200 | △3,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
| 利息の支払額 | △784 | △777 |
| 法人税等の支払額 | △1,519 | △567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,398 | △4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △320 | △277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | 188 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,521 | △7,685 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 505 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 99 |
| その他 | △277 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,206 | △7,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,894 | 7,029 |
| 長期借入れによる収入 | 21,752 | 22,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,641 | △14,651 |
| 社債の発行による収入 | - | 976 |
| 社債の償還による支出 | △100 | - |
| 配当金の支払額 | △928 | △747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | 8 |
| その他 | △1,168 | △1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | 14,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,594 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,586 | 44,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,991 | ※ 47,082 |