有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、グループファイナンス及び銀行借入により資金を調達しております。
受取手形及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主に株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形・工事未払金等は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金預金	28,618	28,618	-
(2)受取手形・完成工事未収入金等	169,186	169,186	-
(3)投資有価証券
満期保有目的の債券	170	170	0
その他有価証券	24,878	24,878	-
資産計	222,854	222,854	0
(4)支払手形・工事未払金等	77,685	77,685	-
負債計	77,685	77,685	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金預金	35,992	35,992	-
(2)受取手形・完成工事未収入金等	177,267	177,267	-
(3)投資有価証券
満期保有目的の債券	120	118	△2
その他有価証券	21,791	21,791	-
資産計	235,172	235,172	△2
(4)支払手形・工事未払金等	80,289	80,289	-
負債計	80,289	80,289	-

(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金預金、並びに(2)受取手形・完成工事未収入金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関等から提示された価格によっております。
(4)支払手形・工事未払金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
非上場株式	2,662	4,173

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金預金	28,618	-	-	-
受取手形・完成工事未収入金等	169,186	-	-	-
投資有価証券
満期保有目的の債券
社債	-	80	90	-
その他有価証券のうち満期があるもの
国債・地方債	-	-	10	-
社債	100	200	-	-
その他	100	100	100	700
合計	198,004	380	200	700

当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金預金	35,992	-	-	-
受取手形・完成工事未収入金等	177,267	-	-	-
投資有価証券
満期保有目的の債券
社債	-	30	90	-
その他有価証券のうち満期があるもの
国債・地方債	-	10	-	-
社債	-	200	-	-
その他	100	-	100	700
合計	213,360	240	190	700