有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、グループファイナンス及び銀行借入により資金を調達しております。
受取手形及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
また、当社グループはデリバティブ取引を行っておりません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金預金、並びに(2)受取手形・完成工事未収入金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)支払手形・工事未払金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、グループファイナンス及び銀行借入により資金を調達しております。
受取手形及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
また、当社グループはデリバティブ取引を行っておりません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金預金 | 28,930 | 28,930 | ― |
(2)受取手形・完成工事未収入金等 | 102,559 | 102,559 | ― |
資産計 | 131,490 | 131,490 | ― |
(3)支払手形・工事未払金等 | 49,191 | 49,191 | ― |
負債計 | 49,191 | 49,191 | ― |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金預金 | 20,961 | 20,961 | ― |
(2)受取手形・完成工事未収入金等 | 114,322 | 114,322 | ― |
資産計 | 135,284 | 135,284 | ― |
(3)支払手形・工事未払金等 | 55,577 | 55,577 | ― |
負債計 | 55,577 | 55,577 | ― |
(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金預金、並びに(2)受取手形・完成工事未収入金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)支払手形・工事未払金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金預金 | 28,930 | ― | ― | ― |
受取手形・完成工事未収入金等 | 102,559 | ― | ― | ― |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
国債・地方債 | ― | ― | ― | ― |
社債 | ― | ― | 100 | ― |
その他 | ― | 1 | ― | ― |
合計 | 131,490 | 1 | 100 | ― |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金預金 | 20,961 | ― | ― | ― |
受取手形・完成工事未収入金等 | 114,322 | ― | ― | ― |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
国債・地方債 | ― | ― | ― | ― |
社債 | ― | 100 | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 135,284 | 100 | ― | ― |