四半期報告書-第89期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,807,427 | 1,678,067 |
受取手形 | 58,669 | 53,100 |
売掛金 | 8,897,660 | 8,109,997 |
商品及び製品 | 1,345,319 | 1,374,497 |
仕掛品 | 35,460 | 22,952 |
原材料 | 851,383 | 785,061 |
前払費用 | 42,929 | 44,458 |
繰延税金資産 | 443,361 | 839,641 |
未収入金 | 1,303 | 5,001 |
短期貸付金 | 4,004,192 | 5,004,681 |
その他 | 12,078 | 151,494 |
貸倒引当金 | -140 | -140 |
流動資産合計 | 18,499,644 | 18,068,815 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,011,485 | 5,020,126 |
減価償却累計額 | -3,058,580 | -3,101,231 |
建物(純額) | 1,952,904 | 1,918,895 |
構築物 | 331,995 | 341,955 |
減価償却累計額 | -273,555 | -276,814 |
構築物(純額) | 58,439 | 65,140 |
機械及び装置 | 9,415,878 | 9,333,597 |
減価償却累計額 | -6,725,417 | -6,808,110 |
機械及び装置(純額) | 2,690,460 | 2,525,486 |
車両運搬具 | 85,010 | 87,951 |
減価償却累計額 | -70,998 | -70,708 |
車両運搬具(純額) | 14,012 | 17,242 |
工具 | 540,138 | 516,720 |
減価償却累計額 | -440,864 | -421,960 |
工具 | 99,273 | 94,760 |
土地 | 1,121,756 | 1,121,756 |
建設仮勘定 | 290,312 | 330,214 |
有形固定資産合計 | 6,227,160 | 6,073,496 |
無形固定資産 | | |
諸施設利用権 | 56 | 50 |
電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
ソフトウエア | 89,269 | 82,366 |
無形固定資産合計 | 100,418 | 93,509 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 514,204 | 564,074 |
関係会社株式 | 179,076 | 216,416 |
出資金 | 1,550 | 1,550 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,694 | 3,558 |
長期前払費用 | 615,035 | 572,702 |
繰延税金資産 | 359,077 | 292,535 |
長期預金 | 400,000 | 400,000 |
その他 | 140,129 | 139,880 |
貸倒引当金 | -12,836 | -12,836 |
投資その他の資産合計 | 2,201,932 | 2,177,879 |
固定資産合計 | 8,529,510 | 8,344,885 |
資産合計 | 27,029,155 | 26,413,701 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 229,169 | 61,270 |
買掛金 | 3,525,242 | 3,339,442 |
短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
未払金 | 1,018,214 | 806,518 |
未払法人税等 | 850,453 | 835,623 |
未払消費税等 | 115,660 | 124,066 |
未払費用 | 2,895,429 | 2,919,105 |
預り金 | 156,886 | 78,686 |
設備関係支払手形 | 43,722 | 37,864 |
株主優待引当金 | 7,460 | - |
役員賞与引当金 | 50,000 | - |
その他 | 149,871 | 4,703 |
流動負債合計 | 10,542,109 | 9,707,282 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,719,256 | 1,741,758 |
長期未払金 | 369,329 | 366,555 |
その他 | 14,141 | 14,176 |
固定負債合計 | 2,102,728 | 2,122,490 |
負債合計 | 12,644,837 | 11,829,772 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
その他資本剰余金 | 1,722,685 | 1,722,685 |
資本剰余金合計 | 2,522,685 | 2,522,685 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 80,631 | 80,631 |
別途積立金 | 4,600,000 | 6,600,000 |
繰越利益剰余金 | 4,335,493 | 2,571,251 |
利益剰余金合計 | 9,016,125 | 9,251,883 |
資本剰余金 | 2,522,685 | 2,522,685 |
利益剰余金 | 9,016,125 | 9,251,883 |
自己株式 | -83,753 | -264,368 |
株主資本合計 | 14,298,260 | 14,353,404 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 176,368 | 231,795 |
繰延ヘッジ損益 | -90,311 | -1,270 |
評価・換算差額等合計 | 86,057 | 230,525 |
純資産合計 | 14,384,317 | 14,583,929 |
負債純資産合計 | 27,029,155 | 26,413,701 |