六甲バター（2266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,401,693 | 1,966,513 |
| 受取手形 | 32,557 | 37,057 |
| 電子記録債権 | 46,078 | 191,158 |
| 売掛金 | 11,067,724 | 8,952,753 |
| 商品及び製品 | 1,477,894 | 1,407,509 |
| 仕掛品 | 28,162 | 51,753 |
| 原材料 | 1,199,358 | 1,241,425 |
| 前払費用 | 37,236 | 40,972 |
| 繰延税金資産 | 412,300 | 822,894 |
| 未収入金 | 1,622 | 1,484 |
| 短期貸付金 | 2,002,325 | 4,501,975 |
| その他 | 95,758 | 247,215 |
| 貸倒引当金 | -140 | -140 |
| 流動資産合計 | 19,802,571 | 19,462,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,138,993 | 5,230,766 |
| 減価償却累計額 | -3,160,809 | -3,202,778 |
| 建物（純額） | 1,978,183 | 2,027,987 |
| 構築物 | 410,162 | 410,162 |
| 減価償却累計額 | -285,643 | -292,429 |
| 構築物（純額） | 124,519 | 117,732 |
| 機械及び装置 | 9,918,985 | 10,210,666 |
| 減価償却累計額 | -6,851,717 | -7,038,413 |
| 機械及び装置（純額） | 3,067,268 | 3,172,252 |
| 車両運搬具 | 91,584 | 91,584 |
| 減価償却累計額 | -78,553 | -80,247 |
| 車両運搬具（純額） | 13,031 | 11,337 |
| 工具 | 521,704 | 529,963 |
| 減価償却累計額 | -444,619 | -452,481 |
| 工具 | 77,085 | 77,482 |
| 土地 | 1,099,301 | 1,099,301 |
| 建設仮勘定 | 37,275 | 36,185 |
| 有形固定資産合計 | 6,396,664 | 6,542,279 |
| 無形固定資産 | | |
| 諸施設利用権 | 32 | 26 |
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| ソフトウエア | 72,152 | 64,714 |
| 無形固定資産合計 | 83,276 | 75,832 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 541,642 | 657,241 |
| 関係会社株式 | 168,488 | 178,308 |
| 出資金 | 1,550 | 1,550 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,647 | 2,400 |
| 長期前払費用 | 446,687 | 435,097 |
| 繰延税金資産 | 283,328 | 233,630 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| その他 | 134,015 | 132,935 |
| 貸倒引当金 | -20,186 | -20,186 |
| 投資その他の資産合計 | 1,658,173 | 1,620,978 |
| 固定資産合計 | 8,138,115 | 8,239,090 |
| 資産合計 | 27,940,687 | 27,701,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 88,613 | 67,376 |
| 買掛金 | 3,526,948 | 3,065,347 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 771,960 | 799,184 |
| 未払法人税等 | 657,844 | 741,950 |
| 未払消費税等 | 80,502 | 110,064 |
| 未払費用 | 3,119,282 | 3,073,723 |
| 預り金 | 152,284 | 83,770 |
| 設備関係支払手形 | 62,423 | 30,321 |
| 株主優待引当金 | 7,560 | － |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | － |
| その他 | 2,439 | 2,422 |
| 流動負債合計 | 10,019,858 | 9,474,161 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,660,244 | 1,687,242 |
| 長期未払金 | 357,023 | 301,029 |
| その他 | 13,922 | 13,922 |
| 固定負債合計 | 2,031,190 | 2,002,194 |
| 負債合計 | 12,051,048 | 11,476,356 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,685 | 1,722,685 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,685 | 2,522,685 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 80,631 | 80,631 |
| 別途積立金 | 6,600,000 | 8,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,930,293 | 2,630,151 |
| 利益剰余金合計 | 10,610,925 | 10,810,782 |
| 資本剰余金 | 2,522,685 | 2,522,685 |
| 利益剰余金 | 10,610,925 | 10,810,782 |
| 自己株式 | -349,973 | -349,980 |
| 株主資本合計 | 15,626,840 | 15,826,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 208,878 | 295,470 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53,919 | 103,148 |
| 評価・換算差額等合計 | 262,798 | 398,618 |
| 純資産合計 | 15,889,638 | 16,225,309 |
| 負債純資産合計 | 27,940,687 | 27,701,665 |
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