六甲バター（2266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,112,418 | 9,173,289 |
| 受取手形 | 6,856 | 7,396 |
| 電子記録債権 | 206,844 | 193,833 |
| 売掛金 | 10,796,974 | 9,683,129 |
| 商品及び製品 | 1,676,143 | 1,776,095 |
| 仕掛品 | 51,349 | 45,362 |
| 原材料 | 1,144,565 | 1,135,616 |
| 前払費用 | 48,448 | 43,330 |
| 繰延税金資産 | 471,442 | 854,081 |
| 未収入金 | 8,206 | 2,809 |
| 短期貸付金 | 3,260 | 3,775 |
| その他 | 40,466 | 81,709 |
| 貸倒引当金 | -12,500 | -9,400 |
| 流動資産計 | 25,554,478 | 22,991,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,523,456 | 5,525,856 |
| 減価償却累計額 | -3,773,733 | -3,811,243 |
| 建物（純額） | 1,749,723 | 1,714,613 |
| 構築物 | 432,351 | 432,351 |
| 減価償却累計額 | -371,228 | -374,170 |
| 構築物（純額） | 61,122 | 58,180 |
| 機械及び装置 | 11,769,855 | 11,805,907 |
| 減価償却累計額 | -9,329,456 | -9,479,800 |
| 機械及び装置（純額） | 2,440,398 | 2,326,106 |
| 車両運搬具 | 108,748 | 110,166 |
| 減価償却累計額 | -93,638 | -95,223 |
| 車両運搬具（純額） | 15,110 | 14,943 |
| 工具 | 552,897 | 554,423 |
| 減価償却累計額 | -514,937 | -518,177 |
| 工具 | 37,960 | 36,246 |
| 土地 | 1,154,411 | 3,973,700 |
| 建設仮勘定 | 125,133 | 360,086 |
| 有形固定資産合計 | 5,583,860 | 8,483,876 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 5,548 | 5,394 |
| ソフトウエア | 17,862 | 16,103 |
| ソフトウエア仮勘定 | 61,118 | 87,298 |
| 無形固定資産合計 | 95,621 | 119,887 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,191,847 | 1,205,551 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,127 | 5,272 |
| 破産更生債権等 | 156,423 | － |
| 長期前払費用 | 20,477 | 17,666 |
| 前払年金費用 | 852,349 | 866,805 |
| その他 | 116,764 | 116,216 |
| 貸倒引当金 | -53,601 | -15,301 |
| 投資その他の資産合計 | 2,289,389 | 2,196,211 |
| 固定資産計 | 7,968,871 | 10,799,975 |
| 資産の部合計 | 33,523,350 | 33,791,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 43,085 | 29,948 |
| 電子記録債務 | 65,647 | 47,143 |
| 買掛金 | 3,266,888 | 3,474,439 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | 1,453 | 1,453 |
| 未払金 | 263,692 | 335,267 |
| 未払法人税等 | 1,188,990 | 864,803 |
| 未払消費税等 | 361,442 | 252,046 |
| 未払費用 | 3,861,202 | 3,767,935 |
| 預り金 | 147,715 | 92,214 |
| 設備関係支払手形 | 8,024 | 26,632 |
| 株主優待引当金 | 5,700 | － |
| 役員賞与引当金 | 73,000 | － |
| その他 | 11,812 | 11,543 |
| 流動負債計 | 10,798,654 | 10,403,429 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,177 | 5,814 |
| 退職給付引当金 | 1,196,908 | 1,215,669 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| 繰延税金負債 | 111,151 | 132,246 |
| その他 | 13,837 | 13,837 |
| 固定負債計 | 1,585,653 | 1,625,145 |
| 負債の部合計 | 12,384,307 | 12,028,575 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
| 別途積立金 | 12,600,000 | 15,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,837,190 | 2,456,130 |
| 利益剰余金合計 | 17,524,082 | 18,143,022 |
| 自己株式 | -2,314,436 | -2,314,609 |
| 株主資本合計 | 20,575,589 | 21,194,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 554,137 | 562,252 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,315 | 5,820 |
| その他の包括利益累計額合計 | 563,452 | 568,073 |
| 純資産の部合計 | 21,139,042 | 21,762,430 |
| 負債・純資産合計 | 33,523,350 | 33,791,005 |
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