四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年5月14日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年12月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,719,143 | 7,503,245 |
受取手形 | 6,781 | 2,373 |
電子記録債権 | 207,914 | 218,384 |
売掛金 | 11,734,245 | 12,388,153 |
商品及び製品 | 1,829,771 | 1,667,583 |
仕掛品 | 61,695 | 60,945 |
原材料 | 1,311,539 | 1,439,223 |
前払費用 | 51,366 | 56,139 |
繰延税金資産 | 511,064 | 880,242 |
未収入金 | 8,373 | 26,701 |
短期貸付金 | 3,528 | 3,378 |
その他 | 48,815 | 86,273 |
貸倒引当金 | -16,000 | -14,000 |
流動資産計 | 29,478,239 | 24,318,645 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,173,770 | 5,173,770 |
減価償却累計額 | -3,570,203 | -3,604,080 |
建物(純額) | 1,603,567 | 1,569,690 |
構築物 | 397,121 | 397,121 |
減価償却累計額 | -348,483 | -350,810 |
構築物(純額) | 48,637 | 46,310 |
機械及び装置 | 12,144,645 | 12,175,170 |
減価償却累計額 | -9,767,067 | -9,907,743 |
機械及び装置(純額) | 2,377,577 | 2,267,426 |
車両運搬具 | 106,571 | 106,571 |
減価償却累計額 | -93,497 | -94,961 |
車両運搬具(純額) | 13,073 | 11,610 |
工具 | 562,335 | 564,250 |
減価償却累計額 | -518,381 | -522,673 |
工具 | 43,954 | 41,577 |
土地 | 3,710,268 | 3,710,268 |
建設仮勘定 | 5,321,854 | 5,500,923 |
有形固定資産合計 | 13,118,933 | 13,147,808 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
商標権 | 4,932 | 4,777 |
ソフトウエア | 10,825 | 9,813 |
ソフトウエア仮勘定 | 243,697 | 272,247 |
無形固定資産合計 | 270,546 | 297,930 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,535,423 | 1,414,820 |
関係会社株式 | 904,320 | 904,320 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,657 | 4,147 |
長期預金 | - | 105,240 |
長期前払費用 | 10,687 | 8,681 |
前払年金費用 | 929,928 | 951,554 |
その他 | 123,999 | 123,449 |
貸倒引当金 | -15,301 | -15,301 |
投資その他の資産合計 | 3,493,716 | 3,496,912 |
固定資産計 | 16,883,197 | 16,942,651 |
資産の部合計 | 46,361,436 | 41,261,297 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 12,041 | 15,340 |
電子記録債務 | 69,487 | 50,293 |
買掛金 | 4,723,607 | 4,366,751 |
短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
リース債務 | 1,453 | 1,453 |
未払金 | 657,326 | 554,051 |
未払法人税等 | 759,010 | 695,657 |
未払消費税等 | 59,413 | 241,153 |
未払費用 | 4,108,636 | 3,987,118 |
預り金 | 153,828 | 116,890 |
設備関係支払手形 | 46,980 | 55,183 |
設備関係電子記録債務 | 4,688,861 | 12,029 |
株主優待引当金 | 5,500 | - |
役員賞与引当金 | 73,000 | - |
その他 | 16,807 | 34,367 |
流動負債計 | 20,375,952 | 15,130,290 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,725 | 4,362 |
退職給付引当金 | 1,121,497 | 1,127,841 |
長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
繰延税金負債 | 278,364 | 250,592 |
その他 | 13,632 | 13,632 |
固定負債計 | 1,675,797 | 1,654,007 |
負債の部合計 | 22,051,750 | 16,784,297 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,860 |
資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,860 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
別途積立金 | 15,600,000 | 18,100,000 |
繰越利益剰余金 | 4,778,382 | 2,540,830 |
利益剰余金合計 | 20,465,274 | 20,727,721 |
自己株式 | -2,315,153 | -2,315,144 |
株主資本合計 | 23,516,064 | 23,778,641 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 793,621 | 705,537 |
繰延ヘッジ損益 | - | -7,178 |
その他の包括利益累計額合計 | 793,621 | 698,358 |
純資産の部合計 | 24,309,686 | 24,477,000 |
負債・純資産合計 | 46,361,436 | 41,261,297 |