有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,498 | 5,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,278 | 1,405 | |||||||||
| 減損損失 | - | 59 | |||||||||
| のれん償却額 | 21 | 21 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | △70 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △52 | △57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 10 | |||||||||
| 退職給付費用(組替調整分) | △88 | △67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △166 | △8 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | 71 | |||||||||
| 協力金収入 | △484 | △72 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △935 | △1,336 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,419 | △1,861 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △239 | △366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,256 | 157 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64 | 247 | |||||||||
| その他 | △44 | △25 | |||||||||
| 小計 | 3,506 | 3,648 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 124 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △2 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 484 | 72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,941 | △1,604 | |||||||||
| その他 | - | 6 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171 | 2,244 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 50 | △84 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 | △2,551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △108 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 26 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △71 | △20 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 1 | |||||||||
| その他 | △32 | △105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,563 | △2,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,255 | △1,475 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △12 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,440 | △1,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739 | △1,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543 | 9,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,804 | ※1 7,885 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
